第三部分：91抖抈技（jì）師學院2017年度部門決算情況說明（míng）

一、2017年度收入支出（chū）決算總體情況

（一）本部門2017年度總收入13400.53萬元，其中本年收入12790.80萬元, 較（jiào）2016年度決算數增加41.86萬元，增長0.33%。收入具體情況如下。

1.財政撥款收入8991.44萬元，為自（zì）治區本級財政當年撥付的資（zī）金。較2016年度決算數增加14.88萬元，增長0.17%。

2.事業收入3394萬元（yuán），為事業單位開展業務活動取得的收入（rù）。如：計算機技（jì）術中心開展專業活動及輔助活動所取得的收入以及後勤服務收入。較2016年度決算數增加13.46萬元，增長0.40%。

3.其他收入405.36萬（wàn）元（yuán），為預算單位在“財政撥款收入（rù）”

“事業收入（rù）”“經營收入”之外取得（dé）的收入。如：較2016年度決（jué）算數增加13.52萬（wàn）元，增長3.45%。

4.上年結轉和（hé）結餘609.73萬（wàn）元，為（wéi）以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完（wán）畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉（zhuǎn）和結餘。較2016年度決算數減（jiǎn）少873.48萬元，下（xià）降58.89%，主要原（yuán）因是：。

（二）我院2017年度總支出13400.53萬（wàn）元（yuán），其中本年支出11841.88萬（wàn）元, 較2016年度決（jué）算數減少（shǎo）1780.54萬元，下降13.07%。支出具（jù）體情況如（rú）下：

1.一般公共服務支出（chū）5萬元：主要用於2017年度“美麗廣西”鄉村建（jiàn）設活動工作經費。

較2016年度決算數增（zēng）加（jiā）5萬元，增（zēng）長100%，主要原因是（shì）2017年度上級（jí）部門撥付工作經費5萬元用（yòng）於“美麗廣西”鄉村建設活（huó）動，該項目資金來源於《關於追加2017年度“美麗廣西”鄉村建設獲得工作經費預算的通知》桂財建函［2017］299號。

2. 教育（yù）支出10077.82萬元：主（zhǔ）要用於（yú）我院教育教學以及（jí）各項（xiàng）教育開支。

較2016年（nián）度決算數減少2110.56萬元，減少17.32%，主要原因是2017年學生人數減少，學費、實習原材料費收入（rù）減（jiǎn）少。

3.社會保障和就業支出978.47萬元：主要用於支付（fù）我院教職工社會保（bǎo）險等費（fèi）用。

較2016年度決算數增加543.96萬元，增長55.59%，主要原因是：2017年財政部門出（chū）台相（xiàng）關文件，清算（suàn）以前年度（dù）社保（bǎo）繳納情況，在2017年度我（wǒ）院按（àn）照財政部門的補繳清單（dān），補繳（jiǎo）清算社保費用。

4.醫療衛生與計劃生育支出72.86萬元：主要用於職工醫療保險等費用支出。

較2016年度（dù）決算數增（zēng）加15.9萬（wàn）元，增長27.91%，主要原（yuán）因是：2017年財政部門（mén）出台相（xiàng）關文件，清算以前年度社保繳納情況，在2017年度我院按照財政部門的補繳清單，補繳清算社保費用。

5.交（jiāo）通運輸支出598.20萬元：主要用於廣西公路技工學校發放在職（zhí）人員（yuán）績效工資。

較2016年度決算數減少258.94萬元，減少30.21%，主（zhǔ）要原因是2016年度上級部門撥付500萬元（yuán）用於支持我院教（jiāo）學綜合樓工程建設，2017年度教學（xué）綜合樓基本完工，上級部門不再追加經費用於交通運輸支出，所以2017年度較2016年度（dù）支出減少。

6.住房保（bǎo）障支出109.54萬元：主要用於職工住房公積金支出。

較2016年度決算數增加24.1萬元，增長（zhǎng）28.21%，主要原因是（shì）：2017年財政部門出台相關文（wén）件，清算以前年度社保繳納（nà）情況，在（zài）2017年度我院按照財政部門的補繳清單，補繳清算社保費用。

7.年末結（jié）轉和結餘1558.64萬元，為本年度或以前年度

預算安排、因（yīn）客觀（guān）條件發（fā）生變化無法（fǎ）按原（yuán）計劃實施，需要延遲到以後（hòu）年度按（àn）有關規定繼續使用的資金，既包括財（cái）政撥款結轉（zhuǎn）和結餘，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結餘。較2016年度決算數（shù）增加948.91萬元，增長155.63 %，主要原因（yīn）是（shì）：其他收入（rù）增加。

二、2017 年度一般（bān）公共預算支出決算情況

廣（guǎng）西交通技（jì）師（shī）學院2017 年度一般公共預算支（zhī）出9472.08萬元，較2016年度決算數減（jiǎn）少357.74萬元，下降3.64%。其中：基本（běn）支出2519.86萬元，項目支出6952.22萬元。

91抖抈技師學院2017 年度一般公（gōng）共預算支出年初預算為9472.08萬元（yuán），支出決算為9472.08萬元，完成年初預算的100%。

（一）一般公（gōng）共服務支出（chū）年初預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100%。主（zhǔ）要用於“美（měi）麗廣西”鄉村建設活（huó）動，該項（xiàng）目資金（jīn）來源（yuán）於《關於追加2017年度（dù）“美麗廣西”鄉村建設獲得工作經費預算的通知》桂財建函［2017］299號。

（二）教育支出（chū）年初（chū）預算為7726.09萬元，支出決算為7726.09萬元，完成年初預（yù）算的100%。主要用於我院教育教學以及各項教育開支。

（三）社會保障和就業支出（chū）年初預算為969.43萬元，支（zhī）出決算為969.43萬元，完成（chéng）年初預算的100%。

（四）醫療衛生與計劃生育支出年初預算為69.24萬元，支出決（jué）算為69.24萬元（yuán），完成年初預算的100%。

（五）交通運輸（shū）支出年（nián）初預算（suàn）為598.20萬元，支出決算為598.20萬元，完成年（nián）初預算的（de）100%。

（六（liù））住房保障支出（chū）年初預（yù）算為104.12萬元，支（zhī）出決算為104.12萬元，完成年初預算的100%。

三（sān）、2017年度一般（bān）公（gōng）共預算財（cái）政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2519.86萬元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1514.92萬元，完（wán）成（chéng）年初預算的100%。

（二）商品和服務（wù）支出656.46萬元，完成年初預算的   100%。

（三）對個人和家（jiā）庭的補助348.48萬元，完成年初預算的100%。

四、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支（zhī）出決算情況說明

2017年度一般（bān）公共預算財政（zhèng）撥款安排（pái）的“三公”經費支（zhī）出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支（zhī）出決算2.51萬元；公務接待費支出（chū）決算0萬元。 

“三公”經費本年支出2.51萬元，年初預算14.27萬元，上年支出5.64萬元，增減原因（yīn）：三公經費支出較上年減少，嚴格按照隻減不增的原則執行其中：

1、 因公出國（境）費本年支（zhī）出決（jué）算0萬元，年初預算0萬元，上年支出0萬元；

2、 公務用車購置及（jí）運行費本年支出決算2.51萬元，年初預（yù）算13.61萬元，上（shàng）年支出5.14萬元；

3、 公務接待費支出決算0萬元（yuán），年初預算0.66萬元（yuán），上（shàng）年支出0.50萬元。

具體（tǐ）情況如下：

（一）因（yīn）公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0個，累計 0人次。

（二）公（gōng）務用車購置及運行費支出2.51萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車（chē）運行支出2.51萬元（yuán）。主（zhǔ）要用於機要文件交換、市內因公出行以及開（kāi）展業（yè）務所需車（chē）輛燃料費、維修費（fèi）、過路（lù）過橋費、保險費等。2017年，廣西交（jiāo）通技師學院全年運行費支出2.51萬元（yuán），平均每輛0.23萬元。

（三）公務接（jiē）待費支出0萬元,國內公務接待批次0次（cì），國（境）外公務接待批次（cì）0次。

六、其他重要事項情況說明

（一） 機關運行經（jīng）費支出情況說明。

2017年本部門機關運行經費支出0萬元（與部門決算CS05表《部門決算相關（guān）信息統計表》第22行金額一（yī）致），比2016年增（zēng）加0萬元，增（zēng）長0 %。

（二）政府采購支出（chū）情況說明。

2017年本部（bù）門政府采購支出總額（é）2406.60萬元，其中：政府采購貨物支出1095.11萬元（yuán）、政府采購工程支出（chū）1178.86萬元、政府采購服務支出132.63萬元（yuán）（口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》並做好與2017 年度政府采購信息（xī）統計報表中“政府采（cǎi）購資金情況表”有關數據的銜接）。授（shòu）予中小企業合同金額0萬元（yuán），占（zhàn）政府采購（gòu）支出總額的0 %，其（qí）中：授予小微企業合同金額0萬（wàn）元，占政府采購支出總額的（de）0%。

（三）國（guó）有資產占用情況說明（míng）。

截至2017年12月31日，我院（yuàn）共有車輛42輛，其中，一般公務用（yòng）車11輛、特種專業技術用車23輛、其他用車8輛，其他用車主要是用於（yú）一（yī）般日常公務出行；單位價值50萬元以上通用設備6台（套）。

（四）預（yù）算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我院組織對（duì）2017年度一般公（gōng）共預算項目支（zhī）出全麵開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金1900萬元，自評覆蓋率（lǜ）達到100 %。後附《項目支出績效自評表》。

共組織對“南寧校區實驗實訓綜合樓建設”等5個項目進行了績效評價，涉及（jí）一般公共預算支出1350萬元。從評價情（qíng）況來看（kàn），我院能（néng）按照績效管理的文件要求（qiú）開展績效自評工作，根據各（gè）項目的實際情況製（zhì）定績效目標，並加強對該項目（mù）資金的監管，嚴格按預算執行（háng），專款專用，不得擠占（zhàn）、截留和挪（nuó）用資金，到2017年底順利完成績效管理工作。

2.部門決（jué）算中項（xiàng）目績效自（zì）評結果。

①、現代職業教育質量提升中央專項資金（jīn）項目自評得（dé）分為100分。發現的主要問題及原因：該項目資金是2017年（nián）預算中“二上”才下達的（de）項目，由於時間緊任（rèn）務重，在（zài）預算中沒有能及時（shí）編製政府采購（gòu）預算。下一步改進措施：提前做好儲（chǔ）備項目，做好相關政府采購預算（suàn）前期工作。

②、南寧校區實驗實訓（xùn）綜（zōng）合樓電梯購置項目自評得（dé）分（fèn）為100分。發現的主要問題及原（yuán）因：無。下一步改進措施：2017年學院南寧校（xiào）區實驗實訓綜合（hé）樓電梯購置（zhì）項目計（jì）劃完成五台電梯的（de）購（gòu）置及安裝，能按照預算計劃在2017年10月之前完成電梯的購置及（jí）安裝任務。在項目實施過程（chéng）中，嚴格按照培訓計劃進行采購，沒（méi）有（yǒu）發生責任事故。

③、南寧校（xiào）區實驗實訓綜合樓（lóu）建設項（xiàng）目自評得（dé）分為100分。發現的主要問題（tí）及原因：無。下一步改進措施：加強對該項（xiàng）目（mù）資金的監管，嚴格按預算執行，專款專（zhuān）用，不得擠占、截留和挪用資金。

④、職業技能鑒定等短期培訓專項經費項（xiàng）目自評（píng）得分為100分。發現的主要問題及原因：無。下一步（bù）改進措施：在項目實施過程中，嚴格按（àn）照培訓計劃進行學習、考試，沒有發（fā）生（shēng）教（jiāo）學（xué）事故或責（zé）任事故。加強對該項目（mù）資（zī）金的監管，嚴（yán）格按預算執行，專款專用，不得擠（jǐ）占、截（jié）留和挪用資金。

⑤、招生就業工（gōng）作專項經費項目自評得分為100分。發現的主要問題及（jí）原因：無。下一步改進措施：加強對該項目（mù）資金的監管，嚴格按預算執行，專（zhuān）款專用，不得擠占、截留和挪用資金。

第四（sì）部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指自（zì）治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業（yè）務活動及輔助活動所取得（dé）的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及（jí）其輔助活動之外開展非獨立（lì）核算經營活動取得的收入。

四、其他收入（rù）：指除上述（shù）“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入（rù）”等以外的收入。

五、用事業基金彌（mí）補（bǔ）收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足（zú）以安（ān）排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金（jīn）。

六、年初結轉和結餘：指以（yǐ）前年（nián）度（dù）尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼（jì）續使用的資金。

七、結餘分配：指事業單位按規定提（tí）取（qǔ）的職工（gōng）福（fú）利基金（jīn）、事業基金和繳納的（de）所得稅（shuì），以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目（mù）結（jié）餘資金。

八（bā）、年（nián）末結轉和結餘：指本年度或以前（qián）年度預算安（ān）排（pái）、因客觀條件（jiàn）發生變化（huà）無法按原計劃實（shí）施，需要延遲到以後年度按有關規定（dìng）繼續使用的資金。

九、基（jī）本支出：指（zhǐ）為（wéi）保障機構正（zhèng）常運（yùn）轉、完成日常工作任務而發生的人（rén）員支出和公用支出。

十、項目（mù）支（zhī）出：指在基本支出之外（wài）為完成特定行政任務（wù）和事業發展目標所發生的支出（chū）。

十一、經營支出：指（zhǐ）事業（yè）單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營（yíng）活動發生的支出（chū）。

十二、“三公（gōng）”經費：納入（rù）自治（zhì）區財（cái）政預決算管理的“三公（gōng）”經費（fèi），是指（zhǐ）自治區（qū）本級各部門用（yòng）財政撥款安排的因（yīn）公（gōng）出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國（guó）際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓（xùn）費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映（yìng）單（dān）位公務用車車輛購置支（zhī）出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修（xiū）費、過（guò）路過橋費、保險費、安全獎勵費用等（děng）支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出（chū）。

十三、機關運行經費：為保障行（háng）政單位（含參照公務員法管理的事業單位（wèi））運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材（cái）料及一般設備購（gòu）置費、辦公用（yòng）房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費（fèi）、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件1：廣（guǎng）西交通技（jì）師學院2017年（nián）度部門決算報表公開

附件2：《項目（mù）支出績效自評（píng）表》

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